Settembre 26, 2022

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Il Dow Jones Futures segnala un ritiro del mercato, Bitcoin crolla; BBBY Stock si tuffa nel ritorno al meme

I futures Dow Jones sono scesi venerdì mattina, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, poiché Bitcoin e altre criptovalute sono crollate durante la notte.




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Il rally del mercato azionario potrebbe finalmente essere pronto per un ritiro dopo alcuni giorni di pausa. Giovedì gli indici principali sono aumentati. Un modesto ritiro sarebbe costruttivo. Gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aggiungere un’esposizione significativa in un futuro molto prossimo.

Commercio all’ingrosso di BJ (BJ) e solare canadese (CSIQ) ha abbandonato le basi su utili solidi, poiché entrambi provengono da aree di forza del mercato. Exxon Mobile (XOM) ha lanciato un segnale di acquisto mentre i titoli di petrolio e gas continuano a essere in testa con i prezzi dell’energia in aumento. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) si sta ritirando, ma potrebbe creare una nuova opportunità di acquisto.

Nel frattempo, Bagno a letto e oltre (BBY) ha subito un “ritorno al meme”, che si è schiantato anche durante la notte GameStop (GME) Il presidente Ryan Cohen, un grande investitore in azioni BBBY, ha incassato. Le azioni BBBY sono crollate giovedì dopo che Cohen ha annunciato i suoi piani per uscire.

Guadagno AMAT

Guadagno di Materiali Applicati erano migliori del previsto nel terzo trimestre fiscale, con anche il gigante delle apparecchiature per chip che guidava al rialzo. Le azioni AMAT sono state poco modificate all’inizio di venerdì dopo essere aumentate moderatamente alla fine di giovedì. Azioni del Materiali applicati (AMAT) è aumentato del 2,1% a 108,27 mercoledì. Il titolo Applied Materials è ancora significativamente al di sotto della sua media mobile a 200 giorni.

I guadagni di AMAT potrebbero essere una buona notizia per i rivali KLA Corp. (KLAC). Le azioni KLAC sono state tranquille negli scambi estesi dopo essere aumentate dell’1,85% a 382,02 giovedì. Funziona su un 399.06 tazza con manico punto di acquisto, ed è sul punto di rompere una linea di tendenza in quella maniglia, il che offrirebbe un ingresso anticipato.

Lo stock di vertice è attivo Classifica IBD e il IBD Big Cap 20. Le azioni XOM sono attive Swing Trader.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0,7% contro giusto valore. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,9%. I futures Nasdaq 100 sono scesi dell’1,05%.

Bitcoin è crollato di quasi l’8% contro 24 ore prima a meno di $ 22.000, precipitando improvvisamente venerdì mattina presto. Anche Ethereum e altre importanti criptovalute sono state vendute.

I futures sul greggio sono scesi di quasi il 2% e i prezzi del gas naturale sono scesi di oltre l’1%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 5 punti base al 2,93%.

Ricorda quell’azione notturna in Dow futuri e altrove non si traduce necessariamente in un effettivo trading nel prossimo regolare mercato azionario sessione.


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Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è stato scambiato in un intervallo ristretto per la maggior parte della sessione di giovedì.

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Il Dow Jones Industrial Average è aumentato di meno dello 0,1% giovedì negoziazione in borsa. L’indice S&P 500 e il composito Nasdaq sono saliti dello 0,2%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 ha guadagnato lo 0,7%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 2,7% a 90,50 dollari al barile. I futures sulla benzina sono saliti del 3,1%. I futures sul gas naturale sono scesi dello 0,6%, ma sono proprio ai massimi degli ultimi 14 anni.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 1 punto base al 2,88%.

ETF

Tra i migliori ETFl’ETF Innovatore IBD 50 (FFTY) è salito dell’1,4%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è salito dello 0,5%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha perso una frazione. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) avanza dell’1,4%, con il titolo AMAT una componente di rilievo.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito del 2,4% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVIMENTARE) 0,7%. US Global Jets ETF (GETTI) è sceso dello 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito dello 0,4%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) ha guadagnato il 2,7%, con il titolo XOM in una posizione massiccia. Il Financial Select SPDR ETF (XLF) è aumentato dello 0,1% in più%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è diminuito dello 0,4%.

Riflettendo titoli azionari più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso dell’1,1% e ARK Genomics ETF (ARKG) 1,2%.


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Azioni lampeggianti Segnali di acquisto

Le azioni di BJ sono aumentate del 7,2% a 74,09, superando un 71,10 punto di acquisto, anche se fuori dal suo massimo di 77,47 impostato subito dopo l’apertura. Gli investitori potrebbero ancora acquistare il gap-up o utilizzare un grafico intraday per vedere se le azioni di BJ possono superare l’area 75,50, intorno alla maggior parte delle negoziazioni di giovedì. Giovedì all’inizio di BJ’s Wholesale ha registrato il suo terzo trimestre consecutivo di accelerazione della crescita degli utili e un secondo trimestre di guadagni più rapidi dei ricavi. Anche la catena di appartenenza al magazzino ha guidato più in alto.

rivale più grande Costco all’ingrosso (COSTO) è salito dello 0,8% a 560,96, comodamente in una zona di acquisto da una base a tazza con manico, secondo Analisi di MarketSmith.

Il titolo CSIQ è salito del 15% a 45,19, mantenendo la maggior parte dei suoi guadagni intraday. Gli investitori potrebbero acquistare Canadian Solar ora o aspettare di vedere se prima si consolida o si ritira leggermente.

Canadian Solar ha registrato un aumento dell’EPS del 494% con ricavi in ​​aumento del 62%. Il gruppo Energy-Solar è classificato n. 1 su 197, con sede negli Stati Uniti Enfase di energia (ENPH) fare strada.

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Il titolo Exxon è salito del 2,4% a 94,38, rimbalzando dalla sua linea dei 50 giorni e interrompendo una tendenza al ribasso dall’inizio del suo consolidamento all’inizio di giugno. Il punto di acquisto ufficiale è 105,67. In quanto gigante energetico diversificato con una grande esposizione al petrolio greggio, al gas naturale e alla raffinazione, Exxon Mobil è ben posizionata.

Il titolo Vertex è sceso dell’1,65% a 294,29, ritirandosi per la terza sessione consecutiva con un volume basso e in calo. Ma le azioni hanno trovato supporto alla media mobile a 21 giorni. Gli investitori potrebbero acquistare azioni VRTX ora o attendere un po’ di forza.

Le azioni BBBY si bloccano dopo la pompa, il dump

Giovedì il titolo BBBY è crollato del 19,6% a 18,55, dopo un’enorme corsa nelle ultime settimane. Alla fine di mercoledì, Ryan Cohen, presidente del titolo originale di meme GameStop, ha annunciato l’intenzione di vendere le sue partecipazioni in Bed Bath & Beyond.

All’inizio di venerdì, BBBY ha perso il 44%, dopo che Cohen ha rivelato giovedì sera di aver finito di vendere la sua quota.

Inoltre, Bed Bath & Beyond, che nel mondo reale è un’azienda di articoli per la casa in perdita con vendite in caduta libera, avrebbe assunto uno studio legale fallimentare per aiutarla a far fronte a un carico di debiti ingestibile, ha riferito Bloomberg giovedì sera, citando una fonte.

Il BBBY, in rialzo del 132% per la settimana al massimo di mercoledì, è ora in ribasso significativamente per la settimana, compreso il calo notturno.

Di recente, lunedì sera, Cohen ha rivelato grandi stock option BBBY out-of-the-money, contribuendo ad alimentare forti guadagni da martedì a mercoledì.

Ma, mentre Cohen di GameStop ha offerto un catalizzatore pump-and-dump, le azioni di Bed Bath & Beyond stanno seguendo un copione familiare di “ritorno al meme”. I titoli meme hanno spesso un enorme guadagno che ottiene un’attenzione diffusa da parte dei media, seguito da un altro grande guadagno intraday che spesso svanisce o chiude al ribasso, seguito da rapidi ribassi.

Mentre le azioni BBBY erano aumentate all’inizio di agosto, il guadagno intraday del 79% di martedì – 29% alla chiusura – a volume record ha attirato l’attenzione. Mercoledì, le azioni sono aumentate del 45% intraday a un massimo di cinque mesi, ma sono svanite per un aumento del 12%, vicino ai minimi della sessione.

Per quanto riguarda altri titoli meme, il titolo GME è sceso del 6,4% dopo essere sceso del 4% mercoledì. Intrattenimento AMC (AMC) è crollato del 9,7%, al di sotto della sua linea di 200 giorni. Mercoledì le azioni AMC sono crollate del 14%.

Le azioni GME e AMC sono scese durante la notte.

Analisi del rally di mercato

E se il rally del mercato dichiarasse un pullback, ma il pullback non si manifestasse? I principali indici si sono leggermente ritirati da quando l’S&P 500 ha quasi raggiunto la linea dei 200 giorni martedì, ma nessuno dei principali indici ha nemmeno toccato la media mobile a 10 giorni.

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Il Dow Jones continua a mantenere la media mobile a 200 giorni, con l’indice S&P 500 e Russell 2000 appena al di sotto di quel livello chiave.

La resilienza del rally del mercato dopo un forte allungamento è impressionante. Ma più di un pullback offrirebbe la possibilità ai titoli leader di formare maniglie o ritirarsi sulle linee dei 21 giorni. Gli stessi indici principali sono solo il 3% circa al di sopra della linea dei 21 giorni.

I singoli titoli e settori varieranno. I titoli energetici stanno arrivando con un rimbalzo dei prezzi, con Exxon Mobil e molti altri che hanno lampeggiato segnali di acquisto negli ultimi giorni. I nomi del solare sembrano forti mentre le costruzioni pesanti, l’acciaio e alcuni trasporti giocano a prepararsi.

Diversi nomi di chip stanno andando alla grande, insieme ad alcuni rivenditori come BJ’s Wholesale.

Le biotecnologie come le azioni VRTX si stanno ritirando, il che potrebbe offrire alcune opportunità di acquisto.

Il rally del mercato potrebbe fermarsi tranquillamente per diversi giorni e poi aumentare, ma potrebbe anche andare dall’altra parte. Il Nasdaq è stato scambiato in modo serrato alla fine dello scorso anno, sempre a fine marzo/inizio aprile ea fine maggio/inizio giugno. In ogni caso, l’azione addomesticata si è conclusa con forti vendite.

Il ritiro di venerdì dei futures Dow Jones potrebbe significare l’inizio di un pullback, modesto o importante. Ma un calo infragiornaliero inferiore all’1%, con i principali indici che eguagliano le perdite, sarebbe più in linea con una pausa.


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Cosa fare adesso

Ecco perché gli investitori non dovrebbero diventare troppo aggressivi in ​​questo momento. Ci sono alcune opportunità di acquisto e gli investitori dovrebbero prenderle in considerazione, ma non aggiungere in modo significativo l’esposizione con la direzione del mercato poco chiara a brevissimo termine.

Puoi ancora considerare di prendere alcuni profitti parziali lungo il percorso, con i titoli ancora inclini a rinunciare a gran parte dei recenti guadagni durante la rotazione del settore. Questo è anche un modo per gestire l’esposizione complessiva del portafoglio.

Il ritiro del mercato e le varie mosse del settore stanno creando nuove configurazioni, quindi non mollare le tue liste di controllo.

Leggi La grande immagine ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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