Gennaio 29, 2023

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I futures Dow Jones attendono il rapporto sull’inflazione preferito dalla Fed; Tesla sale in ritardo sulla promessa di Elon Musk

I futures Dow Jones sono saliti al rialzo durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. L’indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve è disponibile venerdì mattina, mentre il titolo Tesla è salito in ritardo sui commenti di Elon Musk.




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Il mercato azionario ha subito pesanti perdite giovedì, cancellando i guadagni di mercoledì e altro tra notizie aziendali e dati economici negativi, nonché commenti ribassisti dell’investitore miliardario David Tepper. I principali indici hanno rotto i livelli chiave con molti titoli principali che sono scivolati indietro. Le azioni hanno registrato perdite parziali, ma i ribassi di chiusura sono stati ancora significativi.

NVIDIA (NVDA), Ricerca Lam (LRCX) e altri stock di chip sono stati grandi perdenti, come produttore di chip di memoria Tecnologia Micron (MU) visualizzazioni mancate, guidato basso e personale annunciato e ulteriori tagli alla spesa in conto capitale.

Il Tesla (TSLA) il crollo è continuato. Oltre a fattori specifici dell’azienda, giovedì le azioni Tesla sono crollate anche con altre case automobilistiche AutoMax (KMX) ha citato problemi di accessibilità dei veicoli per la sua grande perdita trimestrale. Le azioni di TSLA sono aumentate leggermente in ritardo dopo che Elon Musk ha segnalato l’assenza di nuove vendite di azioni fino al 2023.

Altre megacap hanno mostrato debolezza, con Apple che è scivolata ancora una volta verso i minimi del mercato ribassista Amazon.com (AMZN) già là. Microsoft (MSFT) ha sfondato il supporto chiave.

Gli investitori dovrebbero essere in gran parte in contanti, riducendo l’esposizione già modesta ed evitando in gran parte nuovi acquisti.

La crescita del PIL del terzo trimestre è stata rivista al di sopra delle previsioni, insieme all’indicatore dell’inflazione del rapporto. Le richieste di sussidio di disoccupazione iniziali sono aumentate, ma inferiori alle attese. L’indice di novembre dei principali indicatori economici è sceso in modo consistente, rafforzando le argomentazioni per una recessione il prossimo anno.

Dati sull’inflazione PCE

Venerdì, il Dipartimento del Commercio rilascerà l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali per novembre. I dati sull’inflazione fanno parte del rapporto mensile sulle entrate e sulle spese.

L’indice dei prezzi PCE dovrebbe salire dello 0,2% vs. ottobre, con prezzi core anche in aumento dello 0,2%. Il tasso di inflazione PCE dovrebbe scendere al 5,5% dal 6% di ottobre. L’inflazione core PCE dovrebbe rallentare al 4,6% dal 5%.

Il tasso di inflazione PCE è da tempo l’indicatore di prezzo preferito dalla Fed. Recentemente il capo della Fed Jerome Powell ha detto che sta tenendo d’occhio i prezzi dei servizi PCE esclusi gli alloggi.

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I redditi personali dovrebbero salire dello 0,3% a novembre, con la spesa dei consumatori in aumento dello 0,2%. Negli ultimi mesi gli americani hanno attinto ai risparmi e aumentato le spese di credito.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,1% rispetto al giusto valore. I futures S&P 500 sono saliti dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono saliti, con il titolo TSLA che ha offerto una leggera spinta.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base al 3,69%.

I futures sul petrolio greggio sono aumentati dell’1%.

I dati sul tasso di inflazione PCE saranno pubblicati alle 8:30 ET. Anche i dati sui beni durevoli di novembre verranno rilasciati in quel momento, con le vendite di nuove case di novembre alle 10:00 ET.

Ricorda quell’azione notturna in Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in scambi effettivi nel prossimo regolare mercato azionario sessione.


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Rimbalzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato debole e ha continuato a crollare fino a metà pomeriggio. Successivamente, i principali indici hanno ridotto le perdite, ma hanno comunque subito perdite dannose.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di poco più dell’1% giovedì negoziazione in borsa. L’indice S&P 500 è sceso dell’1,45%, con le azioni Tesla e LRCX le peggiori performance. Il Nasdaq composito è sceso del 2,2%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha ceduto l’1,3%.

Le azioni Apple sono scese del 2,4% a 132,23, non lontano dal minimo del mercato ribassista di giugno di 129,04. Il colosso del Dow Jones Microsoft ha ceduto il 2,55%, al di sotto della sua linea di 50 giorni dopo aver mantenuto quel livello chiave dall’inizio di novembre. Il titolo Amazon è sceso del 3,4%, quasi sottoquotando il minimo del crollo del Covid di marzo 2020.

Nvidia è crollata del 7%, ma ha trovato supporto alla sua linea di 50 giorni.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dell’1% a 77,49 dollari.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 1 punto base al 3,67%. Il rendimento dei Treasury a due anni, più strettamente legato alla politica della Fed, è salito modestamente. I mercati si aspettano ancora aumenti dei tassi di un quarto di punto a febbraio e marzo.

ETF

Tra gli ETF di crescita, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso dell’1,9%, con il titolo MSFT come componente principale. L’ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è crollato del 4,15%. Le azioni Nvidia, LRCX e Micron sono importanti partecipazioni SMH, ma la debolezza dei chip era diffusa.

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Riflettendo titoli di storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARKK) ha ceduto il 3,4%, scendendo a un nuovo minimo di cinque anni. ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso dell’1,1%. Il titolo TSLA è una partecipazione importante in Ark Invest, ma soprattutto in ARKK.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) ha perso l’1,75%. ETF USA Global Jets (GETTI) è sceso del 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dello 0,9%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) ha perso il 2,3% e l’ETF Financial Select SPDR (XLF) ha ceduto lo 0,9%. Il fondo SPDR del settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0,1%.


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azioni Tesla

Il titolo Tesla è sceso dell’8,8% a 125,35 giovedì, toccando il punto più basso da settembre 2020 mentre continuava la svendita di volumi elevati. Mercoledì scorso Tesla ha raddoppiato il suo sconto sulle consegne di fine anno negli Stati Uniti a 7.500 dollari. Ciò è avvenuto quando i problemi di accessibilità di CarMax hanno colpito ampiamente le case automobilistiche e i concessionari. Le azioni TSLA hanno perso quasi il 36% solo a dicembre.

Tuttavia, Tesla Elon Musk, in una chiamata di Twitter Spaces giovedì sera, ha dichiarato: “Non venderò azioni l’anno prossimo in nessuna circostanza… non venderò azioni fino al 2024-2025”.

Musk ha venduto azioni Tesla per un valore di quasi 39 miliardi di dollari da quando le azioni hanno raggiunto il picco nel novembre 2021, incluso un altro lotto a metà dicembre. Musk ha dichiarato più volte di aver finito di vendere prima di cedere altre azioni.

Tuttavia, Musk ha chiarito che non attenuerà i suoi tweet politicamente caricati. “Non sopprimerò le mie opinioni solo per aumentare il prezzo delle azioni”.

Le azioni TSLA sono aumentate dell’1% negli scambi notturni.

Analisi dei rally di mercato

Giovedì il rally del mercato azionario è stato di umore ribassista, con i principali indici in calo sui dati economici e sulle notizie aziendali.

L’indice S&P 500, che mercoledì ha appena recuperato la sua linea di 50 giorni, è sceso per superare i minimi intraday di martedì. Così ha fatto il Nasdaq, ma entrambi si sono ripresi per finire sopra i minimi di martedì.

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Il Dow Jones ha appena superato i minimi intraday di lunedì, ma è rimbalzato per chiudere sopra la linea dei 50 giorni.

Mentre le azioni Apple, Amazon, Microsoft e soprattutto Tesla sembrano terribili, questa non è solo una svendita di megacap. L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è sceso dell’1,1% giovedì, tornando al di sotto della sua linea di 50 giorni.

L’ETF su chip SMH è sceso al di sotto della sua linea di 50 giorni, solo pochi giorni dopo essere balzato al massimo di più mesi il 12 dicembre. 13, al di sopra della media di 200 giorni. A differenza dell’S&P 500, SMH ha chiuso ben al di sotto dei minimi di martedì.

I titoli principali sono stati colpiti di nuovo duramente giovedì, a parte alcuni nomi di crescita difensiva o difensiva. Alcuni metalli e titoli minerari sembrano ancora a posto su un grafico settimanale.

Il rally del mercato azionario è sotto forte pressione, resiste.


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Cosa fare adesso

L’azione del mercato continua a deteriorarsi, con tendenze che diventano decisamente negative sin da subito dopo l’apertura del 12 dicembre. 13.

L’esposizione al mercato dovrebbe essere ridotta, limitata solo alle posizioni che funzionano. Anche in questo caso, gli investitori potrebbero voler ottenere profitti parziali o semplicemente uscire da alcune negoziazioni con un guadagno.

Ad un certo punto, il mercato rimbalzerà come ha fatto mercoledì. Non lasciarti travolgere da un’apertura forte, o anche da una sessione forte.

Gli investitori dovrebbero lavorare sulle loro liste di controllo. Concentrati su titoli con una forte forza relativa o che mantengono livelli chiave come la linea dei 50 giorni, e che diventano pignoli se i grafici non sembrano grandi in questo momento.

Leggi La grande immagine ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @IBD_ECarson per gli aggiornamenti del mercato azionario e altro ancora.

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