Gennaio 29, 2023

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I futures Dow Jones attendono il rapporto sui lavori poiché il rally del mercato detiene guadagni; Al via le consegne di semi di Tesla

I futures Dow Jones sono scesi leggermente all’inizio di venerdì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Gli investitori si rivolgeranno al rapporto sull’occupazione di novembre venerdì mattina.




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Giovedì sera si è svolto un evento di consegna di camion Tesla Semi con Tesla (TSLA) L’arcirivale BYD è pronto a rilasciare numeri di vendita di veicoli elettrici in forte espansione.

Il rally del mercato azionario ha mostrato una solida azione giovedì, con gli indici misti ma che hanno consolidato gli enormi guadagni di mercoledì sui commenti del capo della Fed Jerome Powell. Il rapporto sull’inflazione PCE di giovedì, l’indicatore di prezzo preferito dalla Fed, ha mostrato aumenti mensili inferiori alle attese con un leggero raffreddamento dell’inflazione complessiva e di base ancora una volta.

Ulta Bellezza (ULTA) rapporti sugli utili intitolati giovedì sera. Il titolo ULTA è stato leggermente modificato durante la notte dopo aver riportato forti guadagni e aumentato l’orientamento. Le azioni del rivenditore di prodotti di bellezza sono già a livelli record, estesi dai punti di acquisto. Sistemi Veeva (VEEV) hanno superato le opinioni fiscali del terzo trimestre, ma le indicazioni del quarto trimestre erano leggermente al di sotto del punto medio del consenso. Le azioni VEEV sono diminuite modestamente nel commercio esteso. Le azioni hanno chiuso sopra la linea dei 200 giorni, proprio intorno a un ingresso anticipato.

Nel frattempo, il gigante Dow bruco (GATTO) continua a sembrare forte, con le azioni CAT appena al di sotto di a punto di acquisto. Leader della sicurezza informatica Reti di Palo Alto (PANW) e Marriot International (MAR) stanno anche lampeggiando segnali di acquisto.

Le azioni Boeing sono attive SwingTrader. Caterpillar era di giovedì Stock del giorno IBD.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi di una frazione rispetto a giusto valore. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,1%. I future sul Nasdaq 100 sono scesi dello 0,3%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base al 3,55%.

I futures Dow, i rendimenti del Tesoro e altro oscilleranno sul rapporto sull’occupazione di novembre, in uscita alle 8:30 ET.

Ricorda quell’azione notturna in Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in scambi effettivi nel prossimo regolare mercato azionario sessione.

Rapporto sui lavori

Gli economisti si aspettano che il rapporto sull’occupazione di novembre mostri un aumento dei salari non agricoli di 200.000 unità, in calo rispetto alle 261.000 di ottobre. Presta attenzione all’indagine sulle famiglie, che ha mostrato posti di lavoro in calo di 328.000 in ottobre. Il tasso di disoccupazione, sulla base dell’indagine sulle famiglie, dovrebbe mantenersi stabile al 3,7%, con il tasso di partecipazione alla forza lavoro che sale al 62,3%.

Altri dati sul lavoro di questa settimana hanno generalmente indicato un graduale rallentamento. Le richieste iniziali di disoccupazione sono diminuite inaspettatamente, ma le richieste continue sono aumentate ancora una volta. ADP ha riportato un forte rallentamento delle assunzioni nel settore privato il mese scorso, mentre l’indagine JOLTS di ottobre ha registrato un modesto calo delle offerte di lavoro.

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Evento di consegna semi Tesla

Un evento di consegna di un camion modello Tesla Semi è iniziato poco dopo le 17:00 PT.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, consegnerà alcuni semi-EV a Tesla PepsiCo (PEP) giovedì sera. Parlando di recente, il Tesla Semi è stato presentato per la prima volta sei anni fa e avrebbe dovuto entrare in produzione nel 2020.

Musk afferma che la Tesla Semi, che utilizzerà le stesse unità di azionamento Plaid della Model S di fascia alta, ha un’autonomia di 500 miglia con una singola carica. Gli investitori cercheranno specifiche precise su prezzo, gamma e carico. Ciò sarà importante in quanto Tesla Semi affronta i veicoli elettrici di grandi dimensioni già sul mercato da Volvo, Nicola (NKLA), BYD (BYDDF) e altro ancora.

Un’altra grande domanda è quale sarà la produzione di Tesla Semi nei prossimi mesi. Musk non ha fornito chiarezza su quel fronte.

Nel frattempo, questo mese Tesla offre sconti di $ 3.750 per Model 3 e Model Y negli Stati Uniti. L’idea è di incoraggiare le persone a prendere in consegna ora. Il gen. 1, entrano in vigore nuovi crediti d’imposta statunitensi di $ 7.500, soggetti a determinati limiti di prezzo e reddito, che spronano molti potenziali acquirenti ad aspettare. I crediti d’imposta dovrebbero applicarsi alla maggior parte delle berline Model 3 e dei crossover Model Y, sebbene il governo non abbia ancora fornito chiarezza.

Tesla ha anche dimezzato un sussidio assicurativo di 8.000 yuan ($ 1.133) per gli acquisti di dicembre, come previsto, ma ora offre ricariche gratuite e altri vantaggi che, secondo quanto riferito, superano i 15.000 yuan.

Il titolo Tesla ha chiuso giovedì a 194,70. Mercoledì, il titolo TSLA è salito del 7,7%, riprendendo la sua linea di 21 giorni, durante il grande rally del mercato e mentre le azioni cinesi di veicoli elettrici sono aumentate vertiginosamente.


Tesla vs. BYD: Quale gigante di veicoli elettrici è il miglior acquisto?


Vendite BYD

Il gigante cinese dei veicoli elettrici BYD dovrebbe rilasciare le consegne di novembre venerdì o sabato, con l’ennesimo record registrato. BYD dovrebbe essere il n. 1 marchio automobilistico per il mese, sorpasso Volkswagen (VWAGY). Il gruppo VW rimarrà probabilmente il n. 1 compresa Audi.

Il titolo BYD è sceso del 2,2% a 25,07, ma è ancora al di sopra della sua linea di 50 giorni. BYDDF è salito del 9,9% mercoledì, insieme ad altri titoli cinesi di veicoli elettrici.


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Rimbalzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha avuto un calo di 30 minuti giovedì mattina, ma è gradualmente migliorato fino a diventare misto, una solida performance dopo il grande guadagno di mercoledì.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,6% giovedì negoziazione in borsainsieme a Salesforce.com (CRM) un grande negativo. L’indice S&P 500 è sceso dello 0,1%. Il Nasdaq composito è salito dello 0,1%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è sceso dello 0,2%.

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I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0,8% a 81,22 dollari al barile.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 17 punti base al 3,53%, il minimo dalla fine di settembre. Sulla scia dei commenti del capo della Fed Powell e del rapporto sull’inflazione PCE, i mercati sono vicini a fissare un aumento dei tassi Fed di 50 punti base il 12 dicembre. 14, terminando una serie di quattro incontri di mosse da 75 punti base. Inoltre, ora c’è una probabilità del 50% di un rialzo dei tassi della Fed di appena un quarto di punto a febbraio.

Il dollaro, muovendosi con i rendimenti, è crollato al livello più basso in quasi tre mesi.

Azioni vicino ai punti di acquisto

Il titolo CAT è sceso dello 0,3% a 235,69. Le azioni sono in pausa intorno a un punto di acquisto ancora valido di 238 da a base della tazza tornando ad aprile, secondo Analisi MarketSmith. Gli investitori potrebbero vedere 239,95 come un altro punto di acquisto, sia come una maniglia alta per la base della tazza di sette mesi o come una maniglia tradizionale per un consolidamento più ampio a partire da giugno 2021.

Il titolo della società di sicurezza informatica Palo Alto Networks è salito del 5% a 178,40, superando la sua linea di 200 giorni, riprendendo quel livello chiave per la prima volta da metà settembre. Ciò avviene dopo che mercoledì è rimbalzato dalla sua linea intraday di 50 giorni, scrollandosi di dosso una grande svendita di utili tra pari CrowdStrike (CRWD). Gli investitori potrebbero vedere le azioni PANW come dotate di un grande, base a doppio fondo con un punto di acquisto di 193,01. Ma le azioni sono già utilizzabili dopo aver superato la linea dei 200 giorni e una linea di tendenza in discesa rispetto al picco di aprile.

Il titolo MAR è sceso dello 0,1% a 165,19, rimanendo al di sopra del punto di acquisto della maniglia 164,99 da una base di fondo a partire dal 14 agosto. 16. Mercoledì, le azioni Marriott sono rimbalzate dalla sua linea di 200 giorni, aumentando del 2,5% in volume pesante.

ETF

Tra i migliori ETFl’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) è salito dell’1,1%, nonostante la svendita delle principali azioni CRM. L’ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è sceso dello 0,3%.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso dello 0,8% e l’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è salito dello 0,1%. ETF USA Global Jets (GETTI) è sceso dello 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito dell’1,25%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso dello 0,3% e l’ETF Financial Select SPDR (XLF) è sceso dello 0,6%. Il fondo SPDR del settore sanitario selezionato (XLV) avanzato dello 0,3%

Riflettendo titoli di storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è aumentato dell’1,1% e ARK Genomics ETF (ARKG) è salito dello 0,6%. Le azioni Tesla hanno un peso importante negli ETF di Ark Invest. Anche Cathie Wood’s Ark detiene una piccola posizione nel titolo BYD.

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Analisi dei rally di mercato

Il rally del mercato azionario ha mostrato un’azione costruttiva giovedì, mantenendo sostanzialmente i grandi guadagni di mercoledì.

L’indice S&P 500 è rimbalzato intraday da un pullback alla sua media mobile di 200 giorni, dopo aver finalmente ripreso quel livello chiave mercoledì. Anche il Russell 2000 ha mantenuto la sua linea di 200 giorni. Il Nasdaq ha ancora del lavoro da fare per tornare ai suoi 200 giorni.

Il Dow Jones ha rinunciato solo a una parte dei guadagni di mercoledì, in gran parte a causa di Salesforce. Diversi titoli Dow Jones, tra cui Caterpillar, Boeing e UNH, stanno mostrando forza. Ciò riflette una forza più ampia nelle industrie, nei servizi finanziari, nei servizi sanitari e altro ancora.

Il rapporto sull’inflazione PCE di ottobre è stato leggermente migliore del previsto. Dopo il potente rally del mercato di mercoledì sul capo della Fed Jerome Powell – che francamente non sembrava particolarmente accomodante – il solo mantenere quei guadagni giovedì è stato costruttivo.

Il rapporto sull’occupazione di venerdì è un altro ostacolo. Se i dati sull’occupazione indicano una certa debolezza del mercato del lavoro, potrebbero fornire un ulteriore vantaggio per le azioni. Ma un mercato del lavoro caldo potrebbe innescare una grande svendita.

I rendimenti dei Treasury e il dollaro sono fortemente diminuiti negli ultimi due giorni e nelle ultime settimane, fornendo un grande vento favorevole per le azioni. Un rimbalzo dei rendimenti e del biglietto verde non sarebbe una sorpresa.

Tieni presente che il rally del mercato ha avuto una serie di grandi guadagni di un giorno, seguiti da un’azione laterale o scorrevole. Ciò ha reso difficile per gli investitori fare progressi anche se gli indici hanno registrato una tendenza al rialzo nelle ultime settimane.


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Cosa fare adesso

C’erano ragioni per comprare o per resistere alla grande mossa di mercoledì. Giovedì, gli investitori avrebbero potuto aggiungere una piccola esposizione, ma il rapporto sull’occupazione è un grande punto interrogativo.

Un rally del mercato di venerdì sul rapporto sull’occupazione di novembre potrebbe innescare una serie di opportunità di acquisto. Ma non barare su azioni promettenti prima di grandi notizie. Invece, lavora sulle tue liste di controllo in modo da essere pronto ad agire. Ma sii anche pronto a ridurre l’esposizione se il mercato o le tue partecipazioni si dirigono bruscamente verso il basso.

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Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @IBD_ECarson per gli aggiornamenti del mercato azionario e altro ancora.

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