Settembre 26, 2022

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Dow Jones Futures: il rally di mercato sente il “dolore” del capo della Fed Powell; Cosa fare adesso

I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha subito perdite significative per la seconda settimana consecutiva, con il capo della Federal Reserve Jerome Powell che venerdì ha affermato che è necessario più “dolore” per ridurre l’inflazione.




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I principali indici sono stati venduti venerdì, tornando verso le medie mobili a 50 giorni. Diversi titoli che hanno mostrato segnali di acquisto giovedì, come Tecnologie Axcelis (ACL), è caduto venerdì. Alcuni, come Dinamica d’acciaio (STLD), no.

Gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aggiungere esposizione con il mercato ancora in ritirata. Potrebbero aver bisogno di fare un passo indietro se sono diventati troppo esposti o hanno acquistato azioni estese negli ultimi giorni.

Tuttavia, l’attuale “dolore” per il rally del mercato potrebbe creare opportunità per grandi guadagni, anche se non è chiaro quando. Un certo numero di titoli stanno formando maniglie, mentre altri stanno lavorando su basi o forse seguendo verso pullback rialzisti.

Mela (AAPL) e Reti Arista (UNA RETE) hanno maniglie forgiate nel recente pullback. Le azioni Apple e Arista non sono più così estese dalle medie mobili chiave. Le azioni Tesla, nel frattempo, stanno negoziando strettamente attorno ad alcuni livelli chiave.

Le azioni ACLS e Steel Dynamics sono attive Classifica IBD. Anche le azioni STLD sono attive Swing Trader. azioni ANET e Tesla (TSLA) sono sul IBD 50 elenco. Le azioni Arista e STLD sono in rialzo Big Cap 20. Arista Networks è stato quello di venerdì Azione IBD del giornocon azioni Apple e Steel Dynamics le scelte dei due giorni precedenti.

Nel frattempo, le scorte cinesi Pinduodo (PDD), Baidu (BIDU), BYD (BYDDF), Nio (NIO) e Li Auto (LI) sono al centro della prossima settimana con notizie chiave a portata di mano. Giovedì le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti sono rimbalzate, a volte fortemente, a seguito di un rapporto secondo cui un accordo di revisione tra Stati Uniti e Cina era vicino. L’accordo preliminare, confermato venerdì, dovrebbe mettere fine ai timori sul delisting.

Le azioni PDD e Baidu in particolare hanno mostrato un’azione rialzista, ma hanno guadagni all’inizio della prossima settimana. I rivali di Tesla EV BYD, Nio e Li Auto hanno bisogno di un po’ di lavoro, ma vale la pena guardarli.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones si aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Gli ETF scambiati su Dow, S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi leggermente venerdì sera, poiché la pressione di vendita è continuata.

Ricorda quell’azione notturna in Dow futuri e altrove non si traduce necessariamente in un effettivo trading nel prossimo regolare mercato azionario sessione.


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Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è sceso in modo significativo la scorsa settimana con alcune azioni positive bloccate da un ritiro di lunedì e dalla forte vendita di venerdì sul discorso di Powell.

Il discorso di Jackson Hole, breve ma non così dolce, di Powell venerdì ha sottolineato la lezione degli anni ’70 per i responsabili politici di non abbassare la guardia rapidamente. Il capo della Fed ha affermato che gli Stati Uniti hanno bisogno di un “periodo prolungato di crescita al di sotto del trend”. Ciò significherà un po’ di “dolore” per le famiglie e le imprese, ha detto, ma l’alternativa è “un dolore molto più grande”.

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In conclusione: la Fed aumenterà notevolmente i tassi di interesse e li manterrà lì.

Il Dow Jones Industrial Average è scivolato del 4,2% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L’indice S&P 500 ha perso il 4%. Il composito Nasdaq ha ceduto il 4,4%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 ha perso il 3%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è aumentato di quasi 5 punti base al 3,035%, il quarto guadagno settimanale consecutivo.

La scorsa settimana i futures sul petrolio greggio statunitense sono aumentati del 2,9% a 93,06 dollari al barile.

ETF

Tra i migliori ETFl’ETF Innovatore IBD 50 (FFTY) è salito dell’1,65% la scorsa settimana, mentre l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (INCONTRO) ha perso il 2,2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha perso il 5,2%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è caduto del 5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito del 3,4% la scorsa settimana, con il titolo STLD in una posizione notevole. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVIMENTARE) è arretrato del 2,5%. US Global Jets ETF (GETTI) è sceso del 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è crollato del 5,1%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito del 4,3% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) 3,6%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) ha perso il 4,2%

Riflettendo titoli azionari più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 4,1% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) è salito dello 0,7%. Il titolo Tesla è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possiede anche alcune azioni BYD e Nio.


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Stock di mele

Le azioni Apple sono scese del 4,6% la scorsa settimana a 163,62. La perdita del 3,8% di venerdì ha spinto il colosso degli iPhone al di sotto della sua media mobile a 21 giorni. Il titolo AAPL ha ora un punto di acquisto di 176,25 nella sua base che risale all’inizio dell’anno. Il linea di forza relativa, la linea blu nei grafici forniti, ha raggiunto nuovi massimi. Ad agosto Il 17 settembre, quando le azioni Apple hanno raggiunto un massimo recente, le azioni hanno chiuso del 16,1% sopra la linea dei 50 giorni e dell’8,9% sopra la linea dei 200 giorni. Ora sono solo l’1,7% e il 5,9% al di sopra dei rispettivi livelli.

ANET Stock

Il titolo Arista è sceso del 5,4% a 123,03 la scorsa settimana, appena al di sotto della media mobile a 21 giorni. Le azioni ora hanno un punto di acquisto maniglia di 132,97 in a base a doppio fondo. Il titolo ANET è solo del 2,7% al di sopra della sua linea di 200 giorni rispetto al 10,5% su agosto 18. La linea RS ha raggiunto un record su un grafico settimanale.

La crescita degli utili e delle vendite di Arista è aumentata negli ultimi tre trimestri, rispettivamente del 59% e del 49% nel secondo trimestre.

Azioni Tesla

Il titolo Tesla è sceso del 2,9% la scorsa settimana a 288,09, chiudendo leggermente al di sotto della sua linea di 21 giorni dopo aver tentato più volte di raggiungere e rimanere al di sopra della sua linea di 200 giorni. Un deciso reclaim della linea dei 200 giorni, forse sopra 314,64, offrirebbe un ingresso aggressivo. Ma non commettere errori, le azioni TSLA sarebbero ancora basse nella base, lontano dal punto di acquisto ufficiale di 402,73.

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Tesla venerdì ha iniziato a vendere in Europa un nuovo modello base inferiore Model Y, con una gamma più breve ma un prezzo molto più basso. I prezzi variano in modo significativo da paese a paese, sottoquotando il Modello 3 in alcuni paesi.

I prossimi mesi saranno interessanti per Tesla. La sua capacità di produzione è aumentata in modo significativo per la sua gamma non più fresca, mentre i rivali, tra cui BYD e Nio, introducono nuovi modelli e aumentano la potenza elettrica e complessiva dell’auto.


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Azioni cinesi

Pinduoduo riporterà i guadagni prima dell’apertura di lunedì, mentre Baidu sarà disponibile martedì all’inizio. Sia il titolo PDD che Baidu sono rimbalzati sopra le loro linee a 50 e 200 giorni giovedì, offrendo entrate anticipate. Entrambi hanno rinunciato ad alcuni di questi guadagni venerdì, ma sono aumentati notevolmente per la settimana.

Il titolo PDD è in una base al minimo con un punto di acquisto ufficiale di 68,81.

Le azioni Baidu sono in un consolidamento di 10 mesi con un punto di acquisto di 182,70. Ma le azioni sono attorno a una linea di tendenza lunga e inclinata al ribasso. Inoltre, gli investitori potrebbero considerare l’azione dalla fine di giugno come base, con un punto di acquisto di 156,87.

BYD probabilmente riporterà i guadagni la prossima settimana, dopo aver fornito ottimi risultati preliminari nel primo semestre a metà luglio. Nei prossimi giorni, il gigante cinese dei veicoli elettrici e delle batterie dovrebbe iniziare le consegne di Atto 3 in Australia e iniziare le consegne delle berline Seal in Cina.

Nio, che riporta i guadagni il 2 settembre 7, lancerà domenica il SUV ES7, seguito dalla berlina ET7 un mese dopo. Li Auto dovrebbe iniziare le consegne del suo lussuoso SUV ibrido L9 entro la fine del mese.

Li Auto, Nio e Xpeng (XPEV) riporterà le consegne di agosto giovedì, settembre. 1, con BYD dopo uno o due giorni dopo.

Le azioni BYD e LI stanno trovando supporto intorno alle loro linee a 200 giorni, ritirandosi in modo significativo dopo aver raggiunto i massimi di giugno.

Il titolo Nio è appena al di sotto della sua linea di 50 giorni all’interno di una base di minimo inferiore a 200 giorni. Un forte movimento al di sopra della linea dei 50 giorni comporterebbe anche l’interruzione di una tendenza al ribasso nella base, offrendo un ingresso anticipato. Ma la linea dei 200 giorni ancora in calo si profila rapidamente come resistenza.

Analisi del rally di mercato

Il rally del mercato azionario ha mostrato alcune azioni incoraggianti a volte durante la settimana, in particolare giovedì. Ma con il ritiro di lunedì e il sell-off guidato da Powell di venerdì, i principali indici hanno registrato forti vendite per la settimana.

Il messaggio da falco di Powell non è stata una sorpresa, ma il mercato non ha reagito bene. Il composito Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq è tornato al di sotto delle loro medie mobili a 21 giorni e ora non sono così lontani dalle loro linee di 50 giorni, così come alcuni grandi numeri rotondi per ciascuno dei principali indici.

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Anche il Russell 2000, che stava iniziando a risalire verso la sua linea di 200 giorni, è sceso pesantemente venerdì.

Molti dei principali titoli che si sono mossi al rialzo, in particolare giovedì, sono crollati venerdì. Il titolo ACLS, che giovedì è balzato di quasi il 13%, ha spazzato via l’intero guadagno venerdì. Tra i lati positivi, Steel Dynamics è salito dello 0,1% venerdì, in una zona di acquisto dopo essere balzato del 6,6% giovedì.

Dal momento che gli indici hanno toccato il minimo a giugno, c’è stata la preoccupazione di essere in un rialzo del mercato ribassista. Non sappiamo ancora la risposta, ma di certo “porta” a guardare.

I titoli di materie prime stanno andando relativamente bene, compresi i produttori di energia, fertilizzanti e acciaio.

Gli ETF SMH e IGV sono quasi tornati alle loro linee di 50 giorni, poiché chip e software hanno chiuso male la settimana. ARKK è al di sotto della sua linea di 50 giorni.

Alcuni ex leader tecnologici molto apprezzati possono fare nuove grandi corse, ma la maggior parte di loro probabilmente non lo farà. Dopo che i rialzi della pesca di fondo del 50%, 100% o più dai minimi ribassisti del mercato, molti hanno svenduto duramente nelle ultime settimane.


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Cosa fare adesso

Quando il Nasdaq crolla di quasi il 4%, i breakout del giorno precedente probabilmente avranno difficoltà. Ed è quello che è successo a molti degli acquisti di giovedì, anche se potrebbero riprendersi di nuovo.

Ma gli investitori potrebbero dover ridurre l’esposizione, soprattutto se sono aumentati negli ultimi giorni e ora si trovano su alcune perdite.

Se il mercato mostra qualche indicazione che è pronto a salire, si presenteranno nuove opportunità di acquisto, con Apple, Arista e Tesla tra le possibilità. Ma gli investitori dovrebbero comunque essere cauti, prestando attenzione ai rischi di una rapida falsificazione della testa o di una resistenza sulla linea dei 200 giorni.

Nel frattempo, c’è il rischio che il mercato si ritiri sulla linea dei 50 giorni, o peggio. A seconda di ciò che è seguito, una tale mossa potrebbe creare una serie di configurazioni o un periodo difficile.

Quindi esegui i tuoi schermi questa settimana e rielabora le tue liste di controllo. Mantieni la tua esposizione modesta, almeno fino a quando gli indici principali non si spostano al di sopra delle linee di 200 giorni. Anche mentre cerchi nuovi acquisti, preparati a scalare in modo più aggressivo.

Leggi La grande immagine ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

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