Agosto 10, 2022

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Dow Jones Futures: il mercato torna in rialzo come dicono i Fed Hawks; Il rivale di Tesla vola

I futures Dow Jones sono leggermente aumentati venerdì mattina, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con UnitedHealth che ha fornito una spinta mentre le speranze di Capitol Hill si sono attenuate per i titoli solari. Il rally del mercato azionario ha reagito alle grandi perdite mattutine per chiudere in modo misto giovedì, poiché due funzionari della Fed aggressivi hanno leggermente allentato i timori di aumento dei tassi.




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componente Dow Jones Gruppo UnitedHealth (UNH) riportato risultati del secondo trimestre migliori del previsto prima dell’apertura e dell’aumento della guida per l’intero anno, dando il via agli utili trimestrali per gli assicuratori sanitari e le società di servizi medici in generale. Le azioni UNH sono aumentate di quasi il 2% nel commercio pre-mercato. Giovedì, le azioni sono tornate al rialzo dalla linea dei 50 giorni per chiudere in rialzo dello 0,2% a 502,43, non lontano da un punto di acquisto di 518,90.

Wells Fargo (WFC) ha avuto risultati contrastanti all’inizio di venerdì, a seguito di guadagni più deboli del previsto da JPMorgan Chase (JPM) e Morgan Stanley (SM) di giovedì. Le azioni WFC sono scese dell’1% all’inizio di venerdì. Citigroup (C) viste dall’alto. Le azioni Citi sono aumentate del 4% prima dell’apertura dopo essere scese al livello peggiore dalla fine del 2020 giovedì.

Enfase di energia (ENPH), Tecnologie SolarEdge (SEDG) e altri titoli di energia solare e verde sono scesi alla notizia che il sen. Joe Manchin, DW.V., non sosterrà le disposizioni sul clima o sulle tasse in un grande pacchetto di spesa democratico. Manchin, il voto cruciale in un Senato 50-50, aveva precedentemente sostenuto alcune delle disposizioni sul clima, ma ora è più preoccupato per le pressioni inflazionistiche. Il titolo ENPH è sceso del 5%.

Azioni da tenere d’occhio

Nel frattempo, Albero del dollaro (DLTR), Commercio all’ingrosso di BJ (BJ) e Lantheus Holdings (LNTH) ha lanciato segnali di acquisto giovedì, mentre McKesson (MCK) ha avuto una scossa rialzista.

China EV e gigante delle batterie BYD (BYDDF) è salito giovedì sulla guida degli utili rialzisti, ma è ancora in forte calo per la settimana a seguito delle voci secondo cui Berkshire Hathaway di Warren Buffett potrebbe vendere parte della sua grande quota di azioni BYD. Avvio di veicoli elettrici in Cina Li Auto (LI) rimane perseguibile, mentre Tesla (TSLA) prende tra due medie mobili chiave.

Le azioni Lantheus sono attive Classifica IBD. Le azioni DLTR e Li Auto sono attive Swing Trader. Dollar Tree, Lantheus, BJ’s Wholesale, McKesson, UnitedHealth e LI stock sono tutti in vendita IBD 50. Anche le azioni MCK e Dollar Tree sono in vendita IBD Big Cap 20.

Il video incorporato nell’articolo ha discusso l’azione di mercato di giovedì e l’ha analizzata Mela (AAPL), Costco all’ingrosso (COSTO) e le azioni di BJ.

I Fed Hawks mostrano una piccola colomba

Christopher Waller, membro del Board of Governors della Fed, e St. Il presidente della Fed Louis James Bullard, due dei responsabili politici della Fed più espliciti sugli aumenti dei tassi a caricamento anticipato, giovedì ha abbassato le aspettative di un aumento dei tassi di 100 punti base alla fine di questo mese. La prospettiva di un aumento del tasso di un punto pieno è aumentata vertiginosamente mercoledì dopo il caldo rapporto CPI di giugno e la dichiarazione del presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic secondo cui “tutto è in gioco”.


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Waller ha detto giovedì che 75 punti base sono ancora il suo “caso base” per un aumento dei tassi alla riunione del 26-27 luglio, dicendo che “i mercati potrebbero essere andati un po’ avanti” su 100 punti base, anche se non ha escluso una mossa “più grande”.

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Bullard ha detto a Nikkei che è favorevole a una mossa di 75 punti base, che secondo lui porterebbe il tasso dei fondi federali a un livello “neutrale”. Ha detto che sarà necessario un ulteriore inasprimento, ma “possiamo valutare” mentre l’anno continua.

Prima dell’apertura, l’indice dei prezzi alla produzione ha avuto un’accelerazione inaspettata a giugno, raggiungendo un scottante aumento dell’11,3% rispetto al 2009. un anno prima. Ma l’inflazione core ha rallentato più del previsto. In particolare, il PPI core è aumentato dello 0,4% rispetto a il mese precedente, in calo rispetto al guadagno dello 0,7% di maggio. Ciò era in contrasto con l’IPC core, che mostra guadagni in accelerazione di mese in mese.

I mercati stanno ora valutando una probabilità del 46% che la Fed aumenti i tassi di 75 punti base, in calo rispetto al 55% di giovedì sera, con le quote che ora sono leggermente favorevoli a 100 punti base. Mercoledì, le probabilità di un aumento del punto pieno sono esplose all’80% dall’8% circa di martedì.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono saliti dello 0,35% rispetto a valore equo, con le azioni UNH che forniscono una spinta sottile. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1%. I futures Nasdaq 100 sono aumentati di una frazione.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 3 punti base al 2,93%.

I futures sul greggio sono aumentati di oltre l’1%.

I dati economici della Cina sono stati contrastanti durante la notte. Il PIL del secondo trimestre è aumentato dello 0,4% rispetto a un anno prima, riuscendo a crescere nonostante i blocchi Covid durante il secondo trimestre ma mancando di visualizzazioni per l’1%. La produzione industriale di giugno è cresciuta del 3,9% vs. un anno prima, appena sotto il consenso del 4,1%. Le vendite al dettaglio, tuttavia, sono aumentate del 3,1%, sfidando le opinioni per risultati piatti.

La Cina ha ottenuto una crescita del PIL dello 0,4% nel secondo trimestre rispetto a un anno fa, disattendendo le aspettative mentre l’economia ha lottato per scrollarsi di dosso l’impatto dei controlli Covid.

Venerdì mattina, gli investitori riceveranno i dati sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale negli Stati Uniti per giugno, insieme all’indice manifatturiero Empire per luglio.

Ricorda quell’azione notturna in Dow futuri e altrove non si traduce necessariamente in un effettivo trading nel prossimo regolare mercato azionario sessione.


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Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è crollato giovedì mattina a causa dei nuovi timori di inflazione e dei deboli guadagni di JPMorgan. Gli indici chiave per lo più hanno chiuso in ribasso, ma hanno chiuso vicino ai livelli migliori della giornata.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in ribasso dello 0,5%. negoziazione in borsa. L’indice S&P 500 è sceso dello 0,3%. Il composito Nasdaq ha ottenuto un guadagno frazionario. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è crollato dell’1%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dello 0,5% a 95,78 dollari al barile, lontano dai minimi intraday, ma pur sempre la chiusura più bassa da aprile. I futures sulla benzina sono scesi di oltre l’1%, prolungando un rapido declino.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di 6 punti base al 2,96%, sebbene abbia chiuso vicino ai minimi della sessione. Il rendimento a due anni ha cancellato grandi guadagni, scendendo di 1 punto base al 3,13%. Il rendimento del Tesoro a un anno è sceso di 3 punti base al 3,18%. La curva dei rendimenti rimane invertita dal 1 anno al 10 anni, ma meno.

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ETF

Tra i migliori ETFl’ETF Innovatore IBD 50 (FFTY) è salito dello 0,45%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è sceso dello 0,5%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso dello 0,9%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è spuntato del 2,1%, con Taiwan semiconduttori (TSM) guadagni e orientamenti che sollevano il settore dei chip.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è crollato di quasi il 3% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVIMENTARE) è sceso dello 0,6%. US Global Jets ETF (GETTI) è sceso dello 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è arretrato dell’1,1%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) e il Financial Select SPDR ETF (XLF) entrambi hanno perso l’1,9%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0,3%. Le azioni UNH sono un importante componente XLV.

Riflettendo titoli azionari più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 2,1% e ARK Genomics ETF (ARKG) 1,8%. Il titolo Tesla rimane una delle principali partecipazioni degli ETF di Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possiede anche alcune azioni BYD.


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Azioni vicino ai punti di acquisto

Il titolo Dollar Tree è salito dell’1,7% a 168,76. Ciò ha spinto le azioni DLTR al di sopra di 166,45 tazza con manico punto di acquisto. Le azioni del gigante dei negozi in dollari sono del 7,8% al di sopra della loro linea di 50 giorni. Il linea di forza relativala linea blu nei grafici forniti, ha raggiunto nuovi massimi per settimane, secondo Analisi di MarketSmith.

Le azioni di BJ sono aumentate del 2,95% a 70,16, appena al di sotto di 71,10 doppio fondo punto di acquisto. Le azioni hanno attraversato una linea di tendenza in discesa, offrendo un ingresso anticipato. Il volume è stato piuttosto leggero mentre le azioni di BJ sono del 14% al di sopra della linea dei 50 giorni, il che dovrebbe far riflettere gli investitori. Idealmente, la catena del magazzino dei membri si consoliderebbe attorno ai livelli attuali, forse forgiando una maniglia. La linea RS per le azioni di BJ sta raggiungendo nuovi massimi.

Il titolo LNTH ha guadagnato lo 0,7% a 67,91, rimbalzando ancora una volta dalla linea dei 50 giorni. Anche se non ha cancellato il massimo intraday di venerdì di 69,08, le azioni Lantheus sono perseguibili. Il titolo LNTH dovrebbe avere una base adeguata dopo questa settimana con un 73,88 punto di acquisto.

Il titolo McKesson ha avuto un inizio negativo giovedì, scendendo al di sotto della linea dei 50 giorni a 315,78 intraday. Ma le azioni sono rimbalzate chiudendo dello 0,4% a 362,55. Le azioni MCK hanno un 340.04 a base piatta punto di acquisto, ma gli investitori potrebbero utilizzare 335,47, appena sopra il massimo intraday di lunedì, come ingresso anticipato.

BYD picchi di azioni

Giovedì il gigante dei veicoli elettrici ha dichiarato di aspettarsi un utile netto del primo semestre in aumento del 139%-207% rispetto a un anno prima in valuta locale, 2,8 miliardi-3,6 miliardi di yuan ($ 533 milioni). Escludendo guadagni e perdite non ricorrenti, l’utile dovrebbe salire alle stelle del 578%-795%.

Il titolo BYD è balzato dell’8,4% a 37,71, rimbalzando sopra la linea dei 50 giorni dopo aver trovato supporto a 200 giorni mercoledì. Ma le azioni sono ancora in forte calo per la settimana. Martedì il titolo BYD è crollato dell’11,3% a causa delle voci secondo cui Buffett potrebbe trasferirsi per vendere parte o tutta la sua partecipazione nel produttore di veicoli elettrici. Quella voce rimane non confermata. Ma il titolo BYD ha bisogno di rimettersi in piedi, forgiando una nuova base accanto al profondo consolidamento da novembre a giugno.

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La rivale più piccola Li Auto è salita dello 0,4% a 38,18. Il titolo LI è ancora utilizzabile dopo essere rimbalzato mercoledì dalla sua linea di 21 giorni. Il titolo Li Auto sta lavorando a un nuovo consolidamento dopo essere più che raddoppiato dall’inizio di maggio alla fine di giugno.

Le azioni Tesla sono aumentate dello 0,5% a 714,94. Le azioni sono appena al di sopra della loro linea di 21 giorni e al di sotto della loro linea di caduta di 50 giorni. Le azioni TSLA sono appena sopra la linea delle 10 settimane ancora una volta. Gli utili di Tesla per il secondo trimestre scadono il 20 luglio.


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Analisi del rally di mercato

Per la seconda sessione consecutiva, i principali indici sono scesi bruscamente al mattino, ma sono presto rimbalzati, con il Nasdaq che è tornato positivo nel pomeriggio. Giovedì, il Nasdaq è riuscito a strappare un piccolo guadagno, mentre l’S&P 500, il Dow Jones e il Russell 2000 sono caduti tutti per la quinta sessione consecutiva.

Tutti gli indici chiave sono in forte ribasso per la settimana, iniziata con il Nasdaq che ha colpito ancora una volta la resistenza alla sua media mobile a 10 settimane. Gli indici sono tutti al di sotto delle loro medie mobili a 21 giorni.

Dopo aver registrato un trend al ribasso per diverse sessioni, forse il “trend rialzista sotto pressione” è dovuto a un rimbalzo. Ma non deve accadere presto, e forse il rally dai minimi di giovedì è stato il “rimbalzo”.

Probabilmente i principali indici sono rangebound, con i massimi di inizio o fine giugno che segnano il massimo e i minimi di metà giugno che segnano un minimo. C’è molta volatilità all’interno di questo intervallo.

Con l’intensificarsi della stagione degli utili, che si aggiunge a un vortice di incertezza inflazione-recessione-Fed, la volatilità per il rally del mercato e per i singoli titoli sembra altamente probabile che continui.


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Cosa fare adesso

I titoli medici come UnitedHealth e McKesson che non stavano andando bene al mattino si sono ripresi, ma gli investitori non possono contare sui rally intraday per salvare la giornata.

Il mercato è alla ricerca di una direzione a breve termine all’interno di una lunga e dolorosa tendenza al ribasso. Non è solo un buon ambiente per avere molta esposizione. Sii veloce a prendere alcuni profitti per bloccare i guadagni in un mercato così instabile.

Costruisci le tue liste di controllo e presta attenzione ai guadagni chiave nei prossimi giorni e settimane.

Leggi La grande immagine ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

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