Gennaio 29, 2023

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Dow Jones e Nasdaq rompono i livelli chiave mentre Apple scivola, Tesla finisce in picchiata; Cosa fare adesso

I futures Dow Jones sono stati poco cambiati dopo ore, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Mercoledì il mercato azionario ha subito ulteriori perdite a causa dell’aumento dei rendimenti dei Treasury, dei problemi con l’iPhone di Apple e dell’impennata dei casi di Covid in Cina che si sono aggiunti alla pressione di vendita sui principali indici.




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Il Nasdaq è vicino al minimo del mercato ribassista, segnando la peggiore chiusura in oltre due anni. Il Dow Jones ha superato un livello chiave.

Mela (AAPL) è sceso di nuovo, stabilendo un nuovo minimo ribassista. Il titolo AAPL rischia di scendere al di sotto di una valutazione di $ 2 trilioni. Tesla (TSLA), che ha anch’esso segnato un altro minimo del mercato ribassista, è salito modestamente. Ma questo ha solo ridotto una forte perdita settimanale.

I titoli energetici sono scesi a causa del calo dei prezzi del greggio e del gas naturale, con i produttori di natgas e carbone che sono stati i più colpiti.

Ma diversi titoli energetici stanno mostrando resilienza. ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger (SLB), Valari (VAL) e, in una certa misura, Primo Solare (FSLR) resistono ragionevolmente bene.

Ma se questi titoli faranno progressi reali da qui dipende in gran parte dal fatto che i prezzi dell’energia instabili salgano verso l’alto.

Guadagni CALMI

Dopo la chiusura, produttore di uova Cal-Maine (CALMA) ha riportato guadagni in aumento che hanno leggermente mancato le previsioni del secondo trimestre fiscale. Le azioni CALM sono diminuite del 5% nel commercio esteso, nonostante le entrate siano aumentate del 110% e il produttore di uova abbia annunciato un dividendo di $ 1,35 per azione. Le azioni sono scese del 2,5% a 62,19 nella sessione regolare di mercoledì. Ciò ha riportato le azioni CALM all’interno della zona di inseguimento del 5% di un punto di acquisto maniglia 60.11. Ma Cal-Maine potrebbe aprire giovedì sotto quella voce.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0,1% rispetto al giusto valore. I futures S&P 500 sono rimasti piatti e i futures Nasdaq 100 sono saliti dello 0,2%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 3 punti base al 3,86%.

Ricorda quell’azione notturna in Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in scambi effettivi nel prossimo regolare mercato azionario sessione.


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Mercato azionario mercoledì

Il mercato azionario ha continuato a scendere, con tutti i principali indici in calo di oltre l’1%.

Mercoledì il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,1%. negoziazione in borsa. L’indice S&P 500 è crollato dell’1,2%. Il composito Nasdaq ha ceduto l’1,35%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha ceduto l’1,6%.

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Le azioni Apple sono scese del 3,1% a 126,04, il minimo di 18 mesi. TrendForce ha ridotto le sue previsioni sulle spedizioni di iPhone nel 2022 a causa dei recenti blocchi alla base di Foxconn a Zhengzhou. E ha anche ridotto le sue previsioni per le prime spedizioni del 2023, citando la carenza di manodopera di Foxconn.

Il titano tecnologico Dow Jones è sulla buona strada per la sua sesta perdita settimanale consecutiva e la peggiore perdita mensile in quattro anni. La valutazione del titolo AAPL ha chiuso a $ 2.005 trilioni.

Tesla è salita del 3,3% a 112,71 dopo essere scesa dell’11,4% martedì, ponendo fine a una serie di sconfitte di sette giorni. Il gigante dei veicoli elettrici è ancora in calo di quasi il 15% per il mese. Mercoledì scorso, l’analista di Morgan Stanley Adam Jonas ha ridotto il suo obiettivo di prezzo delle azioni TSLA a 250, ma ha anche ridotto il suo obiettivo di consegna del quarto trimestre a soli 399.000 EV. Tesla è salita dell’1% durante la notte.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dello 0,4% a 79,23 dollari al barile. I futures sul gas naturale sono crollati del 5,8%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base al 3,89%. Si tratta di un aumento di 49 punti base rispetto al rialzo di dicembre. 7 minimo del 3,4%, con quasi tutto il guadagno da dicembre. 15.

ETF

Tra gli ETF di crescita, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha perso l’1,1%. L’ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è sceso dell’1,3%. Riflettendo titoli di storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso dello 0,5%, stabilendo un nuovo minimo quinquennale. ARK Genomics ETF (ARKG) ha ceduto lo 0,6%, appena al di sopra del minimo ribassista di giugno. Il titolo Tesla è ancora una partecipazione significativa negli ETF di Ark Invest.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è crollato del 4% e l’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è crollato dell’1,75%. ETF USA Global Jets (GETTI) è sceso del 2,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 2%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso del 2,2%, con i titoli XOM e CVX facilmente i componenti principali e il titolo SLB al terzo posto. L’ETF Financial Select SPDR (XLF) è sceso allo 0,35%. Il fondo SPDR del settore sanitario selezionato (XLV) ha ceduto lo 0,65%.


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Titoli energetici da tenere d’occhio

Il titolo Exxon è sceso dell’1,6% a 108,38, tornando al di sotto della linea dei 50 giorni al giorno dopo aver recentemente ripreso quel livello chiave. Lo stock XOM ha un 114,76 punto di acquisto da una base piana sopra un precedente consolidamento. Ma una mossa sopra il massimo di martedì di 110,47 potrebbe offrire un ingresso anticipato.

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Le azioni della Chevron assomigliano molto a quelle della Exxon Mobil. Le azioni sono scese dell’1,5% a 176,98, scivolando sotto i 50 giorni. Il titolo CVX ha a fondo piatto accanto a un precedente consolidamento, con un punto di acquisto di 189,78, secondo Analisi MarketSmith. Gli investitori potrebbero utilizzare 180,33, appena sopra il massimo di martedì, come ingresso anticipato per le azioni CVX.

Il titolo Schlumberger è sceso dell’1,7% a 52,60, trovando supporto vicino alla linea delle 10 settimane. Il titolo SLB ha un consolidamento profondo del 16% sopra/accanto a un profondo base della tazza. Il punto di acquisto ufficiale è 56.14. Ma gli investitori potrebbero utilizzare 54,28, appena sopra il 10 dicembre. 5 massimo a 54,18, come entrata anticipata in azioni SLB.

Il titolo Valaris è sceso del 2,6% a 64,74, salendo leggermente rispetto a un test delle linee a 10, 21 e 50 giorni. La società di perforazione a contratto offshore ha un punto di acquisto di 70,27 da una base di coppa profonda del 17% sopra una profonda tazza-con-manico modello. Il punto di acquisto è 70,27. Gli investitori potrebbero utilizzare 67,75, appena sopra il massimo di martedì, come entrata anticipata. Ciò potrebbe trasformarsi in un vero e proprio punto di acquisto di maniglie in pochi giorni.

First Solar è sceso del 2,7% a 146,17, perdendo ulteriore terreno dalla linea dei 50 giorni, ma è uscito da un minimo infragiornaliero di 142,35. Lo stock FSLR ha bisogno di un po’ di lavoro e potrebbe facilmente rompersi da questo punto. Idealmente anche altri titoli solari, che sono ancora più colpiti, miglioreranno. Ma guarda per vedere se First Solar può riguadagnare le sue linee di 50 e 21 giorni. Potrebbe quindi esserci una linea di tendenza, o forse un movimento al di sopra del rialzo di dicembre. 21 massimo di 162,20, per offrire un ingresso anticipato. Il titolo FSLR potrebbe avere una nuova base alla fine della prossima settimana.

Analisi di mercato

Il mercato azionario ha avuto un’altra sessione difficile mercoledì.

Il Dow Jones, che ha ottenuto un guadagno martedì, non è stato in grado di resistere mercoledì. Il Dow ha chiuso al di sotto della sua media mobile in rialzo a 50 giorni per la prima volta da ottobre. 21.

L’S&P 500 ha continuato a scivolare dalla sua linea ascendente dei 50 giorni. L’indice di riferimento ha tenuto al di sopra dei minimi di giovedì scorso, ma si è chiuso con la peggiore chiusura da novembre. 9. I migliori performer dell’S&P 500, Generac (GNRC) e azioni Tesla, sono stati i maggiori perdenti dell’S&P 500 nel 2022. Non esattamente entusiasmante.

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Il Russell 2000 ha superato il minimo di giovedì, toccando il livello peggiore degli ultimi due mesi.

Il composito del Nasdaq è sceso a poco meno di 135 punti dal suo 1° ottobre. 13 ribasso infragiornaliero del mercato ribassista. L’indice ad alto contenuto tecnologico ha chiuso con la chiusura più debole da luglio 2020. Le azioni Apple e una serie di altri nomi di crescita sono crollate.

Fino a quando non ci sarà chiarezza sulla fine del gioco dei tassi della Fed e sulle prospettive economiche, inclusa l’impennata del Covid in Cina, il mercato azionario sarà probabilmente al massimo instabile. E i principali indici stanno andando molto peggio di così in questo momento.


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Cosa fare adesso

Il mercato azionario non si sta comportando bene. Mentre alcuni settori stanno reggendo meglio di altri, è difficile per qualsiasi titolo fare molti progressi. Anche i settori e i singoli titoli possono deteriorarsi rapidamente.

Gli investitori potrebbero detenere piccole posizioni in alcuni settori promettenti, ma per il momento dovrebbero evitare la crescita. Non c’è niente di sbagliato nell’essere tutto in contanti. Mantenere intatto il tuo capitale finanziario e mentale è fondamentale.

Ma lavora sulle tue liste di controllo. Molte azioni di una varietà di settori sono vicine ai punti di acquisto o potrebbero esserlo rapidamente se il mercato si riprende. Concentrati sui titoli con una forte forza relativa e che mantengono i livelli chiave. Non escludere nomi resilienti che non hanno ancora un chiaro punto di acquisto.

Se hai avuto un anno negativo, non riuscirai a recuperare negli ultimi due giorni di negoziazione del 2022 con il mercato in difficoltà. Impara dai tuoi errori e preparati per il prossimo rally sostenuto del mercato nel 2023.

Leggi La grande immagine ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @IBD_ECarson per gli aggiornamenti del mercato azionario e altro ancora.

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